NN (L) LIQUID - EUR A (C) - LU0147323579

1 238.42 EUR

28/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.19 %
1 an :
-0.36 %
Origine :
23.84 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Wim VERAAR (gérant du fonds depuis 03/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.19 % 1 238.42 (28/06/2017) 1 240.72 (29/12/2016)
1 an -0.36 % 1 238.42 (28/06/2017) 1 242.87 (28/06/2016)
3 ans -0.51 % 1 238.42 (28/06/2017) 1 245.26 (20/01/2015)
5 ans -0.25 % 1 238.42 (28/06/2017) 1 245.26 (20/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Société de Gestion déléguée

NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 09/09/2015

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