NN (L) - INVEST UTILITIES I (C) - LU0242143203

Catégorie : Actions Monde Services aux Collectivités

Encours : -

Lancement : 11/01/1999

VL d'origine : -

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797.13 USD

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.85 %
Performances
1er janv :
3.09 %
1 an :
5.65 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes : - électricité, gaz ou eau ; - services aux collectivités diversifiés et producteurs d’électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d’électricité indépendants).

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde Services aux Collectivités

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Frédéric VAN PARIJS (gérant du fonds depuis 09/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.09 % 745.26 (20/01/2016) 897.66 (25/07/2016)
1 an 5.65 % 743.67 (14/12/2015) 897.66 (25/07/2016)
3 ans 14.23 % 688.75 (13/12/2013) 897.66 (25/07/2016)
5 ans 29.41 % 596.08 (14/12/2011) 897.66 (25/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG S.A.

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :

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