NN (L) - INVEST ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND I EUR CAPITALISATION - LU0293039755

9 822.15 EUR

27/03/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-1.05 %
Performances
1er janv :
9.22 %
1 an :
19.89 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Asie (hors Japon et Australie).

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Asie Pacifique ex Japon

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Bratin SANYAL (gérant du fonds depuis 07/1997)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 9.22 % 8 993.37 (29/12/2016) 9 991.89 (20/03/2017)
1 an 19.89 % 7 811.32 (13/05/2016) 9 991.89 (20/03/2017)
3 ans 48.71 % 6 604.78 (26/03/2014) 10 478.11 (27/04/2015)
5 ans 38.34 % 6 397.63 (20/03/2014) 10 478.11 (27/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG S.A.

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Vie du fonds

Notation 28/02/2017
FERI : (E)
Notation 31/01/2017
FERI : (E)
Maj. Part 26/01/2017
Notation 31/12/2016
FERI : (E)
Notation 30/11/2016
FERI : (E)

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