NN (L) - INVEST LATIN AMERICA X HUF (C) - LU0509951603

37 004.16 HUF

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.08 %
Performances
1er janv :
23.92 %
1 an :
14.99 %
Origine :
-26.00 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Amérique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Robert LAMPL (gérant du fonds depuis 10/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 23.92 % 26 291.42 (21/01/2016) 41 559.82 (25/10/2016)
1 an 14.99 % 26 291.42 (21/01/2016) 41 559.82 (25/10/2016)
3 ans -5.08 % 26 291.42 (21/01/2016) 48 808.58 (02/09/2014)
5 ans -21.74 % 26 291.42 (21/01/2016) 52 893.55 (18/01/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG S.A.

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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