NN (L) - INVEST LATIN AMERICA P EUR (C) - LU0273689645

255.45 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.90 %
Performances
1er janv :
28.28 %
1 an :
23.72 %
Origine :
0.39 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Amérique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.86 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Robert LAMPL (gérant du fonds depuis 10/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 28.28 % 174.57 (20/01/2016) 282.47 (25/10/2016)
1 an 23.72 % 174.57 (20/01/2016) 282.47 (25/10/2016)
3 ans -2.82 % 174.57 (20/01/2016) 322.76 (04/09/2014)
5 ans -19.09 % 174.57 (20/01/2016) 369.82 (02/03/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG S.A.

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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