INDEPENDANT PATRIMOINE - FR0010077917

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 4 928 373 EUR

Lancement : 20/09/2002

VL d'origine : 15.00

Voir les autres parts

18.63 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
1.14 %
1 an :
0.22 %
Origine :
24.20 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du fonds est de surperformer l’indice composé de 35% du MSCI World et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée. Politique d’investissement : La politique de gestion du fonds est discrétionnaire. La sélection des sous-jacents repose sur des méthodes d’analyses qualitatives (appréhension des méthodes de gestion mis en place) et quantitatives (analyse de performances, de la volatilité, perte maximale et autres éléments pertinents) permettant d’appréhender au mieux le profil de performance / risque de chaque sous-jacent étudié. Une liste est alors établie après validation par les contrôles des risques, liste reprenant l’ensemble des fonds éligibles. L’allocation stratégique (moyen long terme) et tactique (court terme) du fonds est fonction des anticipations des gérants. Les gérants composent le portefeuille OPCVM à partir des OPCVM retenus dans cette liste selon les contraintes réglementaires et contractuelles du fonds en optimisant l’association des fonds sous-jacents afin de permettre de respecter les objectifs du fonds sur la période recommandée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.68 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AMILTON ASSET MANAGEMENT AMILTON ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Pierre POULAIN (gérant du fonds depuis 05/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.14 % 17.38 (12/02/2016) 18.73 (08/09/2016)
1 an 0.22 % 17.38 (12/02/2016) 18.73 (08/09/2016)
3 ans 8.50 % 16.58 (16/10/2014) 19.08 (13/04/2015)
5 ans 25.88 % 14.68 (15/12/2011) 19.08 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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