INDEPENDANCE ET EXPANSION SMALL CAP A(C) - LU0131510165

Catégorie : Actions France

Encours : 218 417 528 EUR

Lancement : 17/08/1990

VL d'origine : 22.83

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447.61 EUR

07/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
2.38 %
Performances
1er janv :
19.61 %
1 an :
20.75 %
Origine :
1860.62 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds Indépendance et Expansion ("I&E") est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. La politique d'investissement du fonds consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice Cac Mid & Small et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère.
Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés. Le fonds peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.90 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo STANWAHR S.À.R.L. STANWAHR S.À.R.L.
Gérant
photo William HIGGONS
William HIGGONS
gérant du fonds depuis 01/1992
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 19.61 % 340.78 (10/02/2016) 447.61 (07/12/2016)
1 an 20.75 % 340.78 (10/02/2016) 447.61 (07/12/2016)
3 ans 90.29 % 230.84 (16/12/2013) 447.61 (07/12/2016)
5 ans 281.11 % 112.69 (15/12/2011) 447.61 (07/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

STANWAHR S.À.R.L.

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Notation 30/06/2016
FERI : (A)
Notation 31/05/2016
FERI : (A)

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