INDEPENDANCE ET EXPANSION SMALL CAP A(C) - LU0131510165

Catégorie : Actions France

Encours : 307 802 215 EUR

Lancement : 17/08/1990

VL d'origine : 22.83

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553.65 EUR

17/05/2017 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.96 %
Performances
1er janv :
16.89 %
1 an :
45.44 %
Origine :
2325.09 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds Indépendance et Expansion ("I&E") est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. La politique d'investissement du fonds consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice Cac Mid & Small et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère.
Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés. Le fonds peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.90 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo STANWAHR S.A.R.L. STANWAHR S.A.R.L.
Gérant
photo William HIGGONS
William HIGGONS
gérant du fonds depuis 01/1992
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 16.89 % 473.64 (30/12/2016) 553.65 (17/05/2017)
1 an 45.44 % 374.70 (06/07/2016) 553.65 (17/05/2017)
3 ans 91.20 % 245.40 (15/10/2014) 553.65 (17/05/2017)
5 ans 338.36 % 125.24 (15/06/2012) 553.65 (17/05/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

STANWAHR S.A.R.L.

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (A)
Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Notation 28/02/2017
FERI : (A)
Maj. SGP 09/02/2017
Notation 31/01/2017
FERI : (A)

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