HUGAU OBLI 3-5 - FR0010731513

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 70 780 088 EUR

Lancement : 03/04/2009

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

1 405.39 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.08 %
Performances
1er janv :
5.36 %
1 an :
4.10 %
Origine :
40.53 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion d’offrir une performance égale à celle de l'indice EURO MTS 3-5 ans, sur la durée de placement recommandée, en affichant une exposition au risque de taux proche de celle de l'indice. Il est classé « Obligations et autres titres de créances libellés en euro». L’indicateur de référence est l’EURO MTS 3-5 ans, fixing du matin. Il représente le cours d'un panier d'emprunts d'Etats souverains de la zone euro, à taux fixe et liquide, d'une durée résiduelle de 3 à 5 années. Il est calculé en tenant compte du réinvestissement des coupons. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active en relation avec son indice de référence, afin de disposer d'un positionnement clair en termes d'univers de risque et d'objectif de performance, tout en recherchant l'optimisation du couple rendement/risque du portefeuille par rapport à son indice. La référence à l'indice EURO MTS 3-5 ans traduit l'adoption d'un profil de risque correspondant à la portion de courbe servant de référence à l'indice. La gestion repose sur une analyse macro–économique, visant à anticiper l’évolution des taux d’intérêt. Cette approche est complétée par une analyse micro–économique des émetteurs - dite analyse crédit - et par une analyse technique du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans sa prise de décision

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.98 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo HUGAU GESTION HUGAU GESTION
Gérant
photo johan BIGOT
johan BIGOT
gérant du fonds depuis 04/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.36 % 1 291.02 (15/02/2016) 1 408.92 (26/10/2016)
1 an 4.10 % 1 291.02 (15/02/2016) 1 408.92 (26/10/2016)
3 ans 9.72 % 1 280.93 (06/12/2013) 1 408.92 (26/10/2016)
5 ans 24.09 % 1 132.58 (07/12/2011) 1 408.92 (26/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

HUGAU GESTION

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

En savoir plus

Outils investisseurs