HSBC OBLIGATIONS REVENUS TRIMESTRIELS - FR0000984387

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 76 489 582 EUR

Lancement : 10/01/1986

VL d'origine : 762.25

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898.61 EUR

22/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
0.24 %
1 an :
0.32 %
Origine :
17.88 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP, de classification AMF « obligations et autres titres de créances libéllés en euro », a pour objectif de distribuer un revenu trimestriel régulier, en ligne avec le marché des obligations Euro à moyen terme. L’indicateur composite de référence pour information 75% Iboxx Euro Corporate + 25% CitiGroup EMU Government Bonds Index 1-3 years est composé de : l’indice Iboxx Euro Corporate qui regroupe des obligations à taux fixe, libellées en euro, ayant un encours d’au moins 500 millions d’euros, de maturité résiduelle supérieure à 1 an au moment du rebalancement, émises par des émetteurs privées (Corporate) et appartenant à la catégorie de notation « Investissement » telle que définie par les agences Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch. Il est calculé en euro et coupons réinvestis. L’indice CitiGroup EMU Government Index 1-3 years qui regroupe tous les titres émis à taux fixe par les Etats de la zone Euro, de durée de vie résiduelle comprise entre 1 et 3 ans et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros. Il est calculé en euro et coupons réinvestis.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.19 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.24 % 888.94 (10/03/2017) 901.41 (24/02/2017)
1 an 0.32 % 888.94 (10/03/2017) 918.86 (07/09/2016)
3 ans -1.45 % 874.31 (12/02/2016) 935.03 (10/03/2015)
5 ans 6.90 % 834.36 (14/06/2012) 935.03 (10/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION CACEIS FA

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (C)
Notation 31/03/2017
FERI : (C)
OST 08/03/2017
Notation 28/02/2017
FERI : (C)
Document 10/02/2017

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