HSBC OBLIGATIONS REVENUS TRIMESTRIELS - FR0000984387

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 84 859 919 EUR

Lancement : 10/01/1986

VL d'origine : 762.25

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893.43 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.23 %
Performances
1er janv :
1.03 %
1 an :
-0.23 %
Origine :
17.20 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP, de classification AMF « obligations et autres titres de créances libéllés en euro », a pour objectif de distribuer un revenu trimestriel régulier, en ligne avec le marché des obligations Euro à moyen terme. L’indicateur composite de référence pour information 75% Iboxx Euro Corporate + 25% CitiGroup EMU Government Bonds Index 1-3 years est composé de : l’indice Iboxx Euro Corporate qui regroupe des obligations à taux fixe, libellées en euro, ayant un encours d’au moins 500 millions d’euros, de maturité résiduelle supérieure à 1 an au moment du rebalancement, émises par des émetteurs privées (Corporate) et appartenant à la catégorie de notation « Investissement » telle que définie par les agences Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch. Il est calculé en euro et coupons réinvestis. L’indice CitiGroup EMU Government Index 1-3 years qui regroupe tous les titres émis à taux fixe par les Etats de la zone Euro, de durée de vie résiduelle comprise entre 1 et 3 ans et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros. Il est calculé en euro et coupons réinvestis.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.19 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.03 % 874.31 (12/02/2016) 918.86 (07/09/2016)
1 an -0.23 % 874.31 (12/02/2016) 918.86 (07/09/2016)
3 ans -0.02 % 874.31 (12/02/2016) 935.03 (10/03/2015)
5 ans 14.32 % 781.51 (01/12/2011) 935.03 (10/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Vie du fonds

Document 02/11/2016
Document 02/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
OST 14/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (C)

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