HSBC MONETAIRE PATRIMOINE - FR0007487129

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 34 834 902 EUR

Lancement : 31/12/1993

VL d'origine : 2 500.00

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4 858.62 EUR

04/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.29 %
1 an :
-0.30 %
Origine :
94.34 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP HSBC Monétaire Patrimoine, dit nourricier, de classification AMF « Monétaire court terme », est investi en totalité et en permanence dans le FCP « HSBC Money part HSBC Maître (C) », dit maître, et à titre accessoire en liquidité. La performance nette du nourricier est égale, sur la période de placement recommandée, à la performance nette du FCP maître, diminuée des frais de gestion réels propres au nourricier. L’objectif de gestion du fonds est identique à celui de son maître : obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible identique à celle de l’EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé, sur la période de placement recommandée. Cependant, dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais courants. Indicateur de référence : L’EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé est la référence du prix de l’argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la zone Euro.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.09 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Florent VASSORD (gérant du fonds depuis 05/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.29 % 4 858.78 (01/12/2016) 4 872.70 (30/12/2015)
1 an -0.30 % 4 858.78 (01/12/2016) 4 873.52 (01/12/2015)
3 ans -0.28 % 4 858.78 (01/12/2016) 4 877.86 (02/10/2014)
5 ans -0.21 % 4 858.78 (01/12/2016) 4 877.86 (01/10/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Document 12/09/2016
Document 12/09/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 22/03/2016

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