HSBC ETAT FRANCE - FR0000988040

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 17 052 955 EUR

Lancement : 26/09/2002

VL d'origine : 20 000.00

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34 383.15 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.37 %
Performances
1er janv :
1.83 %
1 an :
1.08 %
Origine :
71.91 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds d’Investisement à Vocation Générale « HSBC Etat France », dit nourricier, de classification AMF « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », est investi en totalité et en permanence dans la SICAV « HSBC French Government Bonds », dit maître, et à titre accessoire en liquidités. La performance nette du nourricier est donc égale, sur la période de placement recommandée, à la performance nette de la SICAV maître, diminuée des frais de gestion réels propres au nourricier. L’objectif de gestion du fonds est identique à celui de sa SICAV maître : surperformer l’indicateur de référence Citigroup French Government Bonds Index sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence Citigroup French Government Bonds Index est composé de tous les titres émis à taux fixe par l’Etat français, de durée de vie résiduelle supérieure à 1 an et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros. La performance de la SICAV maître est principalement obtenue au travers d’une gestion active. L’équipe de gestion effectue, sur une base discrétionnaire, une allocation sur la principale source de performance suivante : La gestion active du risque du taux : prises de positions en fonction des anticipations de l’équipe de gestion concernant l’évolution des taux d’intérêt et la gestion de la sensibilité. L’univers d’investissement de la SICAV maître est centré sur des obligations émises par l’Etat français. Le portefeuille de la SICAV maître est composé à 100% de dette gouvernementale libellée en euro et émise par l’Etat français, notée AA par Standard and Poor’s ou autre agence de notation indépendante ou jugés équivalents par la Société de Gestion. La société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations fournies par les agences de notation de crédit et privilégie sa propre analyse du risque de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs et dans la sélection de titres à l’acquisition et à la vente.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.78 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.83 % 33 766.56 (31/12/2015) 36 071.61 (08/07/2016)
1 an 1.08 % 33 741.26 (29/12/2015) 36 071.61 (08/07/2016)
3 ans 11.57 % 30 621.29 (09/01/2014) 36 071.61 (08/07/2016)
5 ans 21.14 % 28 363.56 (06/01/2012) 36 071.61 (08/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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