H2O ADAGIO I - FR0010929794

Catégorie : Alternatif 'Global macro'

Encours : 452 690 451 EUR

Lancement : 23/08/2010

VL d'origine : 50 000.00

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64 176.65 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.18 %
Performances
1er janv :
1.44 %
1 an :
0.72 %
Origine :
28.35 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure de 1% l’an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée pour la part I, et de 0,60% l’an à celle de l'EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement recommandée pour la part R, après déduction des frais de fonctionnement et de gestion. La politique d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion très dynamique qui cherche à dégager de la performance quels que soient les environnements de marché. Pour ce faire, l’équipe de gestion détermine ses stratégies en fonction de ses anticipations macro-économiques et prend des positions acheteuses et vendeuses sur l’ensemble des marchés de taux et de devises internationaux, et ce dans la limite d’un budget de risque global assigné au portefeuille. La performance de l’OPCVM est davantage liée aux évolutions relatives des marchés les uns par rapport aux autres (positions relatives et arbitrages) qu’au sens général de ces marchés (positions directionnelles). Les prises de position de l’équipe de gestion se font dans le strict respect d’un budget de risque global : statistiquement et dans des conditions normales de marché, l’OPCVM est construit de manière à ne pas perdre plus de 0,45% par semaine avec une probabilité de 95%. Par ailleurs, la sensibilité de l’OPCVM à l’évolution des taux d’intérêt (mesure du rapport entre la variation de prixet la variation de taux) est comprise dans une fourchette comprise entre 0 à +2.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Alternatif 'Global macro'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.37 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel 02/2016
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo H2O ASSET MANAGEMENT H2O ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Vincent CHAILLEY
Vincent CHAILLEY
gérant du fonds depuis 08/2010
photo Jérémy TOUBOUL
Jérémy TOUBOUL
gérant du fonds depuis 08/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.44 % 59 185.11 (11/02/2016) 64 291.75 (30/11/2016)
1 an 0.72 % 59 185.11 (11/02/2016) 64 291.75 (30/11/2016)
3 ans 12.45 % 57 041.07 (03/12/2013) 64 291.75 (30/11/2016)
5 ans 31.41 % 48 613.17 (14/12/2011) 64 291.75 (30/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Document 10/11/2016
Document 10/11/2016
Maj. SGP 06/09/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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