GI SICAV SHORT TERM EURO CORPORATE BONDS - B - LU0438548280

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 264 763 018 EUR

Lancement : 15/07/2009

VL d'origine : 100.00

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120.688 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
0.90 %
1 an :
0.70 %
Origine :
20.68 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de sociétés de première qualité en Euro avec une échéance résiduelle inférieure ou égale à 3 ans. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS). Les obligations du Fonds relatives aux CDS ne peuvent excéder 25 % de son actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.64 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.90 % 118.859 (15/02/2016) 121.272 (08/09/2016)
1 an 0.70 % 118.859 (15/02/2016) 121.272 (08/09/2016)
3 ans 3.46 % 116.484 (13/12/2013) 121.272 (08/09/2016)
5 ans 14.87 % 105.068 (02/12/2011) 121.272 (08/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 17/02/2015
Maj. Part 24/12/2014
Maj. Fonds 24/12/2014
Maj. SGP 03/12/2014

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