GI SICAV EURO COVERED BONDS - A - LU0629527333

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 101 584 743 EUR

Lancement : 06/06/2011

VL d'origine : 100.00

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116.478 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.26 %
Performances
1er janv :
0.95 %
1 an :
0.19 %
Origine :
16.47 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement à long terme en surperformant son indicateur de référence, tout en conservant un niveau de "tracking error" faible à modéré. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations sécurisées en Euro principalement assorties d'une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés pour protéger son portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt. Le Fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.41 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.95 % 115.384 (31/12/2015) 120.398 (08/09/2016)
1 an 0.19 % 115.352 (24/12/2015) 120.398 (08/09/2016)
3 ans 4.52 % 111.056 (30/12/2013) 120.598 (16/04/2015)
5 ans 17.13 % 99.301 (06/12/2011) 120.598 (16/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 06/06/2016
Alphability :

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