GEOPTIM (C) - FR0010091165

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 8 043 635 EUR

Lancement : 25/06/2004

VL d'origine : 2 555.29

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3 198.74 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
-0.56 %
1 an :
-0.89 %
Origine :
25.18 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir, sur sa durée minimale de placement de 3 à 5 ans, une performance en rapport avec l’évolution des obligations internationales couvertes contre le risque de change. L’OPCVM a pour indicateur de référence l’indice JP Morgan Global Bond Index 3-5 couvert contre le risque de change, qui est représentatif des obligations internationales des pays développés de maturité entre 3 et 5 ans. La politique d’investissement de l’OPCVM, qui est conforme aux normes européennes, est composée des trois stratégies suivantes : une stratégie d’allocation géographique qui consiste à privilégier les zones géographiques d’investissement obligataires en fonction des anticipations macro-économiques, une stratégie de courbe consistant à sélectionner la zone de la courbe de taux la plus attractive, une sélection de la sensibilité sur chaque zone d’investissement. Le gérant sélectionne des émetteurs ou les émissions présentant les meilleures perspectives au sein de son univers d’investissement. Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux. Le portefeuille de l’OPCVM se compose de titres obligataires, d’autres titres de créances et/ou d’instruments du marché monétaire libellés en euros ou autres devises. Les titres en portefeuille sont émis par des émetteurs privés dont la notation minimale est de BBB- (dite Investment Grade) selon l’échelle Standard and Poor’s ou équivalent. Les titres en devises sont systématiquement couverts contre le risque de change. L’OPCVM peut détenir également des instruments de titrisation (par exemple des fonds communs de créances) dans la limite de 20% de l’actif. Les titres peuvent aussi être indexés sur l’inflation des différentes zones d’investissement. La fourchette de sensibilité de l’OPCVM est comprise entre 0 et 7 (la sensibilité est l’indication de la variation de la valeur de l’actif de l’OPCVM lorsque les taux d’intérêt varient de 1%). L’OPCVM peut également recourir aux instruments dérivés afin notamment de couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque de taux et/ou de crédit, de couvrir le risque de change ou encore d’ajuster la sensibilité du portefeuille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.97 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Christophe CHABENET (gérant du fonds depuis 10/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.56 % 3 191.79 (01/12/2016) 3 274.01 (05/07/2016)
1 an -0.89 % 3 191.79 (01/12/2016) 3 274.01 (05/07/2016)
3 ans -0.02 % 3 187.65 (27/12/2013) 3 281.30 (30/01/2015)
5 ans 1.25 % 3 152.94 (06/01/2012) 3 281.30 (30/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

CAISSE D'EPARGNE

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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