GENERALI TRESORERIE B - FR0010233726

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 780 189 067 EUR

Lancement : 30/01/1991

VL d'origine : 1 524.49

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3 545.25 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.04 %
1 an :
0.06 %
Origine :
132.55 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de la SICAV, dont la classification est « monétaire », est d'obtenir une performance au moins identique à celle de l'EONIA (coupons nets réinvestis) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à la SICAV. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le portefeuille est composé d'instruments du marché monétaire, tels que titres de créances négociables et obligations, d'une durée de vie maximale de 24 mois (soit à l'émission, soit résiduelle), à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. Ces titres sont principalement libellés en euro et peuvent aussi bien relever du secteur privé que du secteur public. Ces instruments sont composés de titres acquis par l'achat ferme ou pris en pension et bénéficiant lors de leur acquisition d'une notation minimale court terme de qualité moyenne, interne à la société de gestion, et éventuellement équivalente à A-2 (Standard & Poor's) ou à défaut à la notation long terme correspondante. De manière accessoire, la notation des dettes publiques (émis par des Etats, des organismes supranationaux, ...) pourra descendre jusqu'à la qualité moyenne inférieure, selon les analyses de la société de gestion, et éventuellement jusqu'à A-3 minimum chez Standard & Poor's ou autre agence de notation indépendante. Dans la limite de 10% maximum, la SICAV pourra détenir des parts d'OPCVM, de droit français ou européen, et des parts de FIA ou fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par l'article R.214-13 du Code monétaire et financier. La SICAV n'est pas soumise au risque de change, car celui-ci est systématiquement couvert. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition aux risques de taux et de change, dans la limite de 100% de l'actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (13)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GENERALI INVESTMENTS EUROPE GENERALI INVESTMENTS EUROPE
Gérant
photo Stéphane ROBIN
Stéphane ROBIN
gérant du fonds depuis 02/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.04 % 3 543.53 (16/02/2016) 3 545.91 (10/06/2016)
1 an 0.06 % 3 543.27 (10/12/2015) 3 545.91 (10/06/2016)
3 ans 0.48 % 3 528.19 (09/12/2013) 3 545.91 (10/06/2016)
5 ans 2.25 % 3 467.11 (09/12/2011) 3 545.91 (10/06/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

GENERALI INVESTMENTS EUROPE

Vie du fonds

Maj. Gérant 05/04/2016
Maj. Part 05/04/2016
Maj. Fonds 05/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :

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