GENERALI INVESTMENTS SICAV - US BONDS DX (C) - LU0145479167

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : -

Lancement : 31/03/2002

VL d'origine : 120.43

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147.245 EUR

05/02/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.83 %
Performances
1er janv :
0.33 %
1 an :
2.12 %
Origine :
22.26 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 05/02/2016) LU0260160378

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations d'émetteurs situés ou qui tirent la majeure partie de leurs revenus d'activités menées aux Etats-Unis d'Amérique. Ces obligations sont principalement émises en USD par des agences gouvernementales, des collectivités locales et des entités supra-nationales ou privées, et ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt ou de taux de change. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.44 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.33 % 146.747 (31/12/2015) 150.942 (01/02/2016)
1 an 2.12 % 140.15 (19/06/2015) 154.593 (14/04/2015)
3 ans 23.65 % 112.619 (20/03/2014) 154.593 (14/04/2015)
5 ans 31.38 % 104.085 (03/05/2011) 154.593 (14/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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