GENERALI INVESTMENTS SICAV - TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD FUND DX (C) - LU0169274734

Catégorie : Obligations Haut Rendement Long Terme

Encours : 20 915 704 EUR

Lancement : 18/07/2003

VL d'origine : 100.00

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203.061 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.11 %
Performances
1er janv :
2.37 %
1 an :
0.88 %
Origine :
103.06 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du Fonds est de préserver le capital investi et de maximiser le rendement d’investissement total par le biais d’une exposition à des titres de créance de Notation de crédit de qualité High Yield libellés en euro. Le Fonds investira essentiellement dans des titres de créance High Yield et des titres liés à des créances de toute sorte libellés en euro. Les investissements dans des obligations convertibles contingentes (« CoCo ») sont autorisés, jusqu’à 10% de l’actif net du Fonds. Le Fonds peut également, dans le cas du défaut d’une société concernée par un instrument de créance que le Fonds tient à son encontre et lorsque cette société est restructurée, acquérir des titres de participation de celle-ci moyennant décharge de tout ou partie de la créance du Fonds vis-à-vis de cette société. Le Fonds peut détenir des actions à la suite d’une conversion pour un maximum de 5 % de sa valeur nette d’inventaire. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Haut Rendement Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.47 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.37 % 188.51 (15/02/2016) 204.405 (07/09/2016)
1 an 0.88 % 188.51 (15/02/2016) 204.405 (07/09/2016)
3 ans 8.14 % 187.771 (02/12/2013) 204.405 (07/09/2016)
5 ans 32.39 % 153.379 (02/12/2011) 204.405 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Maj. Part 07/04/2016
Maj. Fonds 07/04/2016
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :

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