GENERALI IS EURO SHORT TERM BONDS CX - LU0383845111

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : -

Lancement : 24/03/2015

VL d'origine : 100.00

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100.286 EUR

08/06/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.02 %
1 an :
0.15 %
Origine :
0.28 %
Part cloturée (Date de fermeture : 08/06/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à préserver votre capital et à vous apporter des liquidités et des revenus en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des titres de créance à court terme, des dépôts bancaires et des obligations en Euro, principalement assorties d'une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). L'échéance moyenne du Fonds ne doit pas dépasser 1 an et l'échéance de chacun des actifs particuliers ne doit pas dépasser 3 ans. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt ou de taux de change. Le Fonds peut également recourir à des instruments financiers dérivés afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Les investissements dans des devises autres que l'Euro sont limités à 33 % de l'actif net. La part de l'actif net non couvert contre les fluctuations de taux de change ne doit pas dépasser 20 %.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.36 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.02 % 99.915 (12/02/2016) 100.335 (07/01/2016)
1 an 0.15 % 99.77 (08/07/2015) 100.335 (07/01/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Vie du fonds

OST 08/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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