GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO CORPORATE BONDS DX (C) - LU0145483946

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 24 173 726 EUR

Lancement : 26/11/2003

VL d'origine : 100.00

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154.828 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
2.55 %
1 an :
2.07 %
Origine :
54.82 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence en investissant dans des titres de créance d’entreprises de qualité libellés en euro. Le Fonds investira essentiellement dans des titres de sociétés libellées en euro. Le Fonds investira principalement dans des titres assortis d’une notation de crédit de qualité Investment Grade. La notation de crédit de qualité Investment Grade signifie une notation de crédit entre AAA et BBB- chez Standard & Poor’s, entre Aaa et Baa3 chez Moody’s ou entre AAA et BBB- chez Fitch, ou une notation de crédit équivalente chez une autre agence de notation de crédit reconnue, ou une notation équivalente établie par le Gestionnaire financier. Le Fonds peut investir au maximum 25% de l'actif net en obligations convertibles et détenir au maximum 10% de sa valeur nette d’inventaire en actions à la suite d’une conversion. Le Fonds peut avoir recours aux contrats de swap sur défaut de crédit (« CDS ») standardisés et le total des obligations ne peut pas dépasser 25% de l'actif net du Fonds. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.29 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.55 % 148.708 (15/02/2016) 159.287 (08/09/2016)
1 an 2.07 % 148.708 (15/02/2016) 159.287 (08/09/2016)
3 ans 8.50 % 142.584 (30/12/2013) 159.287 (08/09/2016)
5 ans 26.36 % 122.199 (12/12/2011) 159.287 (08/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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