GENERALI INVESTMENTS SICAV - ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE BOND AY - LU0183828812

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 98 240 902 EUR

Lancement : 02/02/2004

VL d'origine : 100.00

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121.016 EUR

17/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.06 %
Performances
1er janv :
3.14 %
1 an :
2.17 %
Origine :
21.02 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations en Euro convertibles en actions de l'entité émettrice. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt ou de taux de change. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) et à des options afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS). Les obligations du Fonds relatives aux CDS ne peuvent excéder 25 % de son actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : -

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.47 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Sébastien JALLET (gérant du fonds depuis 07/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.14 % 116.191 (01/02/2017) 122.312 (20/06/2017)
1 an 2.17 % 114.47 (05/12/2016) 122.312 (20/06/2017)
3 ans 9.07 % 107.064 (17/10/2014) 122.312 (20/06/2017)
5 ans 17.32 % 103.154 (17/08/2012) 122.312 (20/06/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Vie du fonds

Notation 31/01/2017
FERI : (B)
Maj. Part 27/01/2017
Notation 31/12/2016
FERI : (C)
Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (B)

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