GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BONDS DX (C) - LU0145476817

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 556 684 320 EUR

Lancement : 26/11/2003

VL d'origine : 100.00

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165.749 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.22 %
Performances
1er janv :
3.28 %
1 an :
2.85 %
Origine :
65.74 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence en investissant dans des titres de créance de qualité libellés en euro. Le Fonds investira essentiellement dans des titres de créance libellés en euro assortis d’une notation de crédit de qualité Investment Grade. Le Fonds investira principalement dans des titres d'État. Le Fonds peut investir à titre accessoire dans des instruments du marché monétaire et dans des dépôts bancaires. Il peut également détenir à titre accessoire des titres de créance d'agences gouvernementales, d’autorités locales, d’organisations supranationales ou de sociétés, ainsi que des titres adossés à des actifs, assortis d’une notation de crédit de qualité Investment Grade libellés en euro. La notation de crédit de qualité Investment Grade signifie une notation de crédit entre AAA et BBB- chez Standard & Poor’s, entre Aaa et Baa3 chez Moody’s ou entre AAA et BBB- chez Fitch, ou une notation de crédit équivalente chez une autre agence de notation de crédit reconnue, ou une notation équivalente établie par le Gestionnaire financier. Un maximum de 25% du total de l’actif net du Fonds peut être investi en obligations convertibles. Le Fonds peut détenir des actions à la suite d’une conversion pour un maximum de 5% de sa valeur nette d’inventaire. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.27 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.28 % 160.488 (31/12/2015) 170.696 (16/08/2016)
1 an 2.85 % 160.197 (17/12/2015) 170.696 (16/08/2016)
3 ans 18.07 % 140.384 (06/12/2013) 170.696 (16/08/2016)
5 ans 34.85 % 121.587 (09/12/2011) 170.696 (16/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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