GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BONDS 1/3 YEARS BX (C) - LU0396183112

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 304 781 586 EUR

Lancement : 05/11/2008

VL d'origine : 100.00

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127.524 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.21 %
Performances
1er janv :
0.80 %
1 an :
0.89 %
Origine :
27.52 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement en obligations de première qualité libellées en Euro émises par des gouvernements ou des émetteurs publics. Le Fonds peut également investir dans des obligations de premier ordre émises par des agences gouvernementales, des collectivités locales ou des entités supra-nationales ou privées. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). L'échéance moyenne pondérée du portefeuille varie de 1 an à 3 ans. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt ou de taux de change.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.39 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.80 % 125.61 (12/02/2016) 128.094 (16/08/2016)
1 an 0.89 % 125.61 (12/02/2016) 128.094 (16/08/2016)
3 ans 6.44 % 119.804 (06/12/2013) 128.094 (16/08/2016)
5 ans 17.54 % 107.86 (09/12/2011) 128.094 (16/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/09/2015
Alphability :
Maj. Part 24/12/2014
Maj. SGP 03/12/2014
Maj. Fonds 27/11/2014

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