GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BONDS BX (C) - LU0145480769

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 33 736 940 EUR

Lancement : 03/06/2003

VL d'origine : 100.00

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166.842 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.18 %
Performances
1er janv :
-1.55 %
1 an :
-0.65 %
Origine :
66.84 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de première qualité d'émetteurs situés ou qui tirent la majeure partie de leurs revenus d'activités menées en Europe Centrale et Orientale (PECO). Parmi ces pays, citons notamment la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt ou de taux de change. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.66 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.55 % 164.23 (21/01/2016) 174.503 (16/08/2016)
1 an -0.65 % 164.23 (21/01/2016) 174.503 (16/08/2016)
3 ans 4.97 % 157.016 (03/02/2014) 175.998 (13/04/2015)
5 ans 19.79 % 137.657 (06/01/2012) 175.998 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Maj. Part 24/12/2014
Maj. Fonds 24/12/2014

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