GENERALI IS AR CREDIT STRATEGIES DX - LU0263024043

Catégorie : Alternatif 'Credit Arbitrage'

Encours : 1 764 627 EUR

Lancement : 01/08/2006

VL d'origine : 100.00

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105.581 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.72 %
1 an :
-1.41 %
Origine :
5.58 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le moyen terme à hauteur de l'EONIA augmenté de 125 points de base avant frais. Le Fonds peut ne pas convenir pour un investissement dont l'horizon temporel est inférieur à 18 mois. Le Fonds investit principalement, de manière directe ou indirecte, en recourant à des instruments financiers dérivés, dans un portefeuille diversifié de titres de créance, de titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs et de dépôts bancaires libellés dans les principales devises. La duration moyenne du portefeuille ne peut pas excéder 2 ans. Le Fonds ne peut pas investir des pourcentages de l'actif net supérieurs à ceux qui suivent : 50 % en titres de créance de faible qualité assortis d'une cote de crédit inférieure à Baa3 (Moody's) et BBB- (Standard & Poor's), 50 % en titres de créance non libellés en Euros et 10 % dans une unique devise, 30 % en prêts titrisés et 10 % en prêts titrisés non cotés, 30 % en titres de créance à court terme et dépôts bancaires. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés reposant sur des indices financiers. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : -

OPCVM360 : Alternatif 'Credit Arbitrage'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.08 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.72 % 102.986 (15/02/2016) 107.979 (26/10/2016)
1 an -1.41 % 102.986 (15/02/2016) 107.979 (26/10/2016)
3 ans -2.95 % 102.986 (15/02/2016) 110.276 (12/03/2015)
5 ans 18.64 % 88.754 (12/12/2011) 110.276 (12/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. Part 15/02/2016
Maj. Fonds 15/02/2016
Maj. SGP 03/12/2014

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