GENERALI EURO 7/10 ANS (D) - FR0010075366

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 10 532 451 EUR

Lancement : 21/02/1991

VL d'origine : 1 524.49

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1 815.28 EUR

23/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-0.67 %
1 an :
-2.76 %
Origine :
19.07 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de la SICAV est d'apporter aux souscripteurs une performance diminuée des frais de gestion, supérieure à celle générée par l'indice JP Morgan GBI (Government Bond Index) EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis), tout en gardant un niveau équivalent de volatilité (c'est-à- dire d'amplitude de variation sur une période donnée). La SICAV, qui est de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euros », est principalement investi en produits de taux libellés en euros (obligations à taux fixes, variables, indexés, et/ou convertibles à caractère obligataire). La SICAV pourra : Acquérir des titres de créance d'émetteurs autres qu'Etats ou assimilés ayant une notation non spéculative ; Détenir, dans la limite de 20% de l'actif net, des titres d'émetteurs du secteur privé ayant une notation non spéculative ; Détenir, dans la limite de 20% de l'actif net, des titres d'Etats ou assimilés ayant une notation spéculative. La SICAV est gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 10. La duration des titres de créance ne pourra excéder 50 ans.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.80 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GENERALI INVESTMENTS EUROPE GENERALI INVESTMENTS EUROPE
Gérant
> Muriel RÉGNIER (gérant du fonds depuis 04/2002)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.67 % 1 777.03 (10/03/2017) 1 831.26 (02/01/2017)
1 an -2.76 % 1 777.03 (10/03/2017) 1 914.06 (08/07/2016)
3 ans 2.35 % 1 761.09 (10/07/2015) 1 965.92 (11/03/2015)
5 ans 10.76 % 1 590.09 (24/07/2012) 1 965.92 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

GENERALI INVESTMENTS EUROPE

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
OST 12/07/2016

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