GARANTIE EUROPE VIE 2016 - FR0010618850

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : -

Lancement : 25/07/2008

VL d'origine : 100.00

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110.61 EUR

25/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.41 %
Performances
1er janv :
-1.16 %
1 an :
-1.45 %
Origine :
10.61 %
Part cloturée (Date de fermeture : 25/11/2016)

Objectifs et politique d'investissement

GARANTIE EUROPE VIE 2016 est un fonds à formule construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la garantie du fonds et donc d’un rachat à la date d’échéance indiquée. Tout rachat de part avant cette date s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des frais de rachat de 4%). Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s’il est contraint de racheter ses parts avant la date prévue. Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l’application de la formule annoncée. L’objectif de gestion du fonds GARA NTIE EUROPE VIE 2016 est d’offrir, à l’échéance de la garantie (le 25 novembre 2016), outre la garantie du capital investi sur la valeur liquidative du vendredi 25 juillet 2008 (hors commission de souscription), une performance correspondant à la valeur la plus élevée entre : (i) un rendement forfaitaire représentant 10% de la valeur liquidative d’origine (hors commission de souscription), soit un taux de rendement annualisé de 1.15% et (ii) une participation de 80% à la performance moyenne de l’indice DOW JONES EURO STOXX 50 (DJ EuroStoxx 50 par la suite) calculée comme suit : - le niveau de départ de l'indice est le cours de clôture le 25/07/2008. - chaque année, on constate le niveau atteint par l’indice à la fin des 4 trimestres glissants (sauf pour la dernière année pour laquelle on prendra en compte cinq observations) et on retient le plus élevé. - à l’échéance, on calcule la moyenne des 8 observations retenues, - la performance moyenne de l’indice est égale à la progression de l’indice entre le 25 juillet 2008 et la moyenne ainsi calculée, - on retient 80% de cette performance moyenne.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.25 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.16 % 110.16 (18/11/2016) 112.49 (05/02/2016)
1 an -1.45 % 110.16 (18/11/2016) 112.49 (05/02/2016)
3 ans -3.73 % 110.16 (18/11/2016) 114.90 (22/11/2013)
5 ans 1.64 % 108.83 (25/11/2011) 116.54 (07/12/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Vie du fonds

OST 25/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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