GARANTIE EMERGENTS JUIN 2019 - FR0011006444

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 38 348 493 EUR

Lancement : 19/05/2011

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

104.52 EUR

08/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.36 %
Performances
1er janv :
0.64 %
1 an :
0.38 %
Origine :
4.52 %

Objectifs et politique d'investissement

GARANTIE EMERGENTS JUIN 2019 est construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la garantie du fonds et donc d’un rachat à la date d’échéance indiquée. Tout rachat de part avant cette date s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là (après déduction des commissions de rachat). Le porteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s’il est contraint de racheter ses parts avant la date prévue. L’objectif de gestion du fonds GARANTIE EMERGENTS JUIN 2019 est d’offrir aux porteurs à l’échéance de la garantie le 20 juin 2019, outre la garantie du capital investi sur la valeur liquidative du 19 mai 2011 (hors commission de souscription), une participation correspondant à 60% de la moyenne des observations trimestrielles de l’indice S&P BRIC 40 (EUR) pendant la durée de vie du fonds. Celle-ci est calculée comme suit : - chaque fin de trimestre on constate le niveau atteint par l’indice, - à l’échéance, on calcule la moyenne des observations, - et la performance est égale à la progression de l’indice entre le 19 mai 2011 et la moyenne ainsi calculée, multipliée par la participation de 60%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.52 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.64 % 103.86 (31/12/2015) 105.81 (07/07/2016)
1 an 0.38 % 103.86 (31/12/2015) 105.81 (07/07/2016)
3 ans 3.88 % 99.68 (27/12/2013) 108.50 (16/04/2015)
5 ans 4.39 % 98.31 (05/09/2013) 108.50 (16/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Fonds 16/03/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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