GAN RENDEMENT - FR0000296642

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 39 623 633 EUR

Lancement : 09/09/1992

VL d'origine : 762.25

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1 005.90 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.43 %
Performances
1er janv :
-0.38 %
1 an :
-1.55 %
Origine :
31.96 %

Objectifs et politique d'investissement

: L'OPCVM est nourricier du FCP GROUPAMA ETAT EURO (part MD). Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le Barclays Euro Aggregate Treasury clôture. La performance de l’OPCVM GAN RENDEMENT pourra être inférieure à celle de son maître, GROUPAMA ETAT EURO (part MD), compte tenu de ses propres frais de gestion. Indicateur de référence : Barclays Euro Aggregate Treasury clôture. L'OPCVM est composé en totalité et en permanence des parts MD du FCP GROUPAMA ETAT EURO et, à titre accessoire, de liquidités. L'OPCVM nourricier sera investi dans la part MD de l'OPCVM maître. Rappel de la politique d'investissement de l'OPCVM maître. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. La stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur quatre axes : Un pilotage actif de la sensibilité globale du portefeuille. Une allocation sur les différents pays au sein de la zone euro. Une stratégie de positionnement de courbe sur chacun des Etats qui découle des anticipations de politique monétaire, du calendrier d’adjudications ou d’autres phénomènes de flux. Une diversification du portefeuille, au travers des dérivés, des obligations indexées inflation, des agences nationales et supranationales ou d’obligations sécurisées Le portefeuille de l’OPCVM sera composé d’obligations à taux fixe, d’EMTN (Emprunts Medium Term Notes), de TCN (Titres de Créances Négociables), de BTAN (Bons du Trésor à taux fixes et à intérêt annuel), d’obligations à taux variable et indexées sur l’inflation. L’OPCVM est investi dans des titres des émetteurs souverains de l’OCDE, du secteur public ou assimilés comme tel. De plus, le choix des titres pourra porter sur des titres émis par des entreprises privées bénéficiant de la qualité « Investment Grade » (ou estimée équivalente par la société de gestion) au moment de leur acquisition. En cas de dégradation de la note d’une émission, la société de gestion procédera à une analyse propre du risque de crédit des instruments sélectionnés et pourra décider de céder ou non les titres concernés dans les meilleures conditions possibles au regard de l’intérêt des porteurs. Dans ces conditions, les titres concernés ne pourront pas dépasser plus de 10% de l’actif du fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.87 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Philippe-Henri BURLISSON (gérant du fonds depuis 11/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.38 % 998.90 (19/01/2016) 1 055.20 (10/08/2016)
1 an -1.55 % 998.90 (19/01/2016) 1 055.20 (10/08/2016)
3 ans 9.14 % 908.61 (20/02/2014) 1 055.20 (10/08/2016)
5 ans 19.12 % 841.40 (19/01/2012) 1 055.20 (10/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

GROUPAMA BANQUE

Vie du fonds

Document 25/11/2016
Document 25/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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