FRUCTIFONDS MONETAIRE - FR0000437865

Catégorie : Monétaires

Encours : -

Lancement : 01/12/1983

VL d'origine : 15.24

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48.54 EUR

07/09/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-0.09 %
Origine :
218.50 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP est un fonds nourricier de Fructifonds Monétaire maître NATIXIS CASH A1P1 (Part I (C)) (EX-NATIXIS EURO JOUR). Son objectif de gestion est identique à celui du maître, à savoir, « obtenir une progression de sa valeur liquidative comparable au taux au jour le jour du marché interbancaire en euro (EONIA), diminuée des frais de gestion, avec la plus grande régularité possible. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM maître ne suffirait pas à couvrir ses frais de gestion. NATIXIS CASH A1P1 verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle ». La performance de FRUCTIFONDS MONETAIRE sera celle de son maître diminuée de ses propres frais de gestion. Ainsi la performance de FRUCTIFONDS MONETAIRE sera inférieure à celle de son maître. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, FRUCTIFONDS MONETAIRE verrait également sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.64 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Oui
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Emmanuel SCHATZ (gérant du fonds depuis 11/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -0.09 % 48.54 (06/09/2015) 48.58 (23/12/2014)
3 ans -0.05 % 48.54 (06/09/2015) 48.58 (16/07/2014)
5 ans 0.26 % 48.41 (07/09/2010) 48.58 (25/05/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Maj. Fonds 05/12/2016
Maj. Part 05/12/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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