FRUCTI OBLIVARIABLE - FR0010602797

Catégorie : Obligations à Taux Variables Euro

Encours : 3 810 208 EUR

Lancement : 01/04/2008

VL d'origine : 100.00

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98.09 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-0.29 %
1 an :
-0.42 %
Origine :
-1.91 %

Objectifs et politique d'investissement

Un OPCVM nourricier est un OPCVM investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM qui prend alors la qualification de maître. L’OPCVM est un fonds nourricier de l’OPCVM maître NATIXIS OBLIVARIABLE. L’objectif de cet OPCVM est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. Toutefois, la performance de l’OPCVM peut être inférieure à celle de l’OPCVM maître en raison de ses propres frais. L’objectif de l’OPCVM maître est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de l’Euribor 3 mois sur une durée minimale de placement recommandée de 18 mois, après déduction des frais de gestion. Cet indice mesure la performance des taux du marché bancaire européen. La politique d’investissement de l’OPCVM maître, conforme aux normes européennes, repose sur un processus de sélection des titres sur les marchés de taux et de crédit. La sélection de ces titres est issue d’une analyse des critères économiques des marchés, elle est également fonction de critères quantitatifs permettant de mesurer l’évolution des performances des titres de créance obligataires. La sensibilité (mesure du rapport entre la variation de prix et la variation de taux) est comprise entre 0 et 1. Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euro. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, les obligations du portefeuille répondent à une contrainte de notation minimum correspondant à qualité moyenne inférieure selon les critères de la société de gestion (supérieure ou égale à BBB- (Source S&P et/ou Fitch)/ Baa3 (Source Moody’s)). Le FCP peut investir sur des véhicules de titrisation ("Asset-Backed Securities" : titres issus de prêt à la consommation, de crédit automobile, "Mortgage-Backed Securities" : titres issus de créances hypothécaires et "Commercial-Loan Obligations" : titres issus de prêt aux entreprises) dans la limite de 15% de son actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à Taux Variables Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.80 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.29 % 98.03 (11/02/2016) 98.42 (25/05/2016)
1 an -0.42 % 98.03 (11/02/2016) 98.50 (02/12/2015)
3 ans 0.64 % 97.40 (05/12/2013) 99.24 (11/03/2015)
5 ans 5.50 % 92.93 (01/12/2011) 99.24 (10/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 19/02/2016
Maj. Part 23/01/2016
Maj. Fonds 23/01/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :

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