FRUCTI OBLI EURO COURT TERME (C) - FR0010215509

Catégorie : Obligations d'Etats Court Terme

Encours : 13 495 297 EUR

Lancement : 21/02/2005

VL d'origine : 100.00

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119.37 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
-0.83 %
1 an :
-0.84 %
Origine :
19.37 %

Objectifs et politique d'investissement

Un OPCVM nourricier est un OPCVM investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM qui prend alors la qualification de maître. L’OPCVM est un fonds nourricier de l’OPCVM maître NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3 (parts MC et MD). L’objectif de cet OPCVM est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. L’objectif de gestion de l’OPCVM maître est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice EuroMTS 1-3 sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum. Cet indice mesure la performance des obligations d’Etats de la zone euro dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans. il est calculé en euro et inclut les coupons des obligations qui le composent. La politique d’investissement de l’OPCVM maître repose sur une gestion active des taux d’intérêt des différents Etats de la zone euro qui combine trois sources de performances : - Une stratégie de sélection des titres au sein de l’indice EuroMTS 1-3, basée essentiellement sur l’analyse du gérant selon qu’il considère qu’ils sont sur ou sous-évalués, - Le positionnement sur la courbe des taux, c’est-à-dire que le gérant réalise ses investissements sur différents segments de maturités infèrieures à 3,5 ans, selon les anticipations d’évolution de la courbe des taux d’intérêts, - La gestion de la sensibilité de l’OPCVM qui est comprise entre 0,5 et 3. La sensibilité est l’indication de la variation de la valeur de l’actif de l’OPCVM lorsque les taux d’intérêt varient de 1%. Le gérant ne s’autorisera que des paris directionnels limités, évoluant dans une fourchette de sensibilité comprise entre 98% et 102% de la sensibilité de l’indicateur de référence. L’OPCVM est investi en titres libellés en Euro émis et/ou garantis par les Etats membres de la zone Euro. L’OPCVM ne détient pas de titres émis par des émetteurs privés. Dans le cadre de la gestion, il n’y a pas de contrainte de notation minimale des titres dans lesquels l’OPCVM investit.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.92 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.83 % 119.14 (14/11/2016) 120.39 (06/01/2016)
1 an -0.84 % 119.14 (14/11/2016) 120.39 (06/01/2016)
3 ans 0.51 % 118.72 (27/12/2013) 120.88 (11/03/2015)
5 ans 6.64 % 111.89 (09/12/2011) 120.88 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

SCACCHI & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 02/05/2016
Alphability :
Document 01/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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