FORTUNA C - FR0010559328

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 1 798 000 EUR

Lancement : 04/02/2008

VL d'origine : 1 000.00

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1 332.61 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.85 %
Performances
1er janv :
1.04 %
1 an :
-1.82 %
Origine :
33.26 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA qui est un Fonds d’investissement à vocation générale a pour objectif la recherche de l’optimisation du couple rendement/risque sur la durée de placement recommandée au travers d’une gestion « non benchmarkée ». Le FIA n’a pas d’indicateur de référence. Cependant, à titre indicatif afin d’établir des comparaisons a posteriori, il pourra être fait référence à l’indicateur composite 50% de l’indice MSCI World Index + 50% de l’indice obligataire Euro MTS Global pour évaluer la performance du FIA. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et/ou coupons réinvestis. Il est classé « Diversifié ». La stratégie d’investissement discrétionnaire de FORTUNA est basée sur une analyse fondamentale de l’environnement macroéconomique mondial et des perspectives d’évolutions sur la rémunération offerte par chaque classe d’actifs. L’indice composite ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre sur longue période. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.10 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.04 % 1 250.64 (12/02/2016) 1 376.20 (02/09/2016)
1 an -1.82 % 1 250.64 (12/02/2016) 1 376.20 (02/09/2016)
3 ans 13.22 % 1 151.03 (13/12/2013) 1 376.20 (02/09/2016)
5 ans 26.09 % 1 022.05 (25/11/2011) 1 376.20 (02/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 31/05/2016
FERI : (D)

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