FORTIS B FIX 2007 DUO 4 WILD CARD - BE0947294899

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : -

Lancement : 13/06/2007

VL d'origine : -

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511.19 EUR

26/01/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.08 %
Performances
1er janv :
-0.14 %
1 an :
-1.21 %
Origine :
-
Part cloturée (Date de fermeture : 26/01/2016)

Objectifs et politique d'investissement

D'une part, de récupérer, au terme de l'horizon de placement intermédiaire fixé au 10 décembre 2007 (soit 4 mois après le lancement du compartiment), la première moitié de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes) et de bénéficier à cette même date d'une première distribution de dividende.

D'autre part, de bénéficier de huit distributions de dividende annuel et de récupérer, au terme de l'horizon de placement fixé au 1er février 2016, la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes). Existence d'une protection du capital : Compartiment indiciel assorti d’une protection de 100 % du capital. Aucune garantie formelle n'a été octroyée au compartiment, ni à ses participants. Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80% minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30% des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu’un SPV de SPV). Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions avant l’horizon de placement fixé.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : -

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.14 % 511.19 (26/01/2016) 511.90 (31/12/2015)
1 an -1.21 % 511.19 (26/01/2016) 517.48 (30/01/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
OST 26/01/2016
Notation 21/12/2015
Alphability :

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