FONDO GARANTITO GERMANIA-FRANCIA OTTOBRE 2011 CLASSIC - FR0011047653

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : -

Lancement : 29/06/2011

VL d'origine : 1 000.00

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1 455.38 EUR

26/10/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-0.97 %
1 an :
-3.17 %
Origine :
45.53 %
Part cloturée (Date de fermeture : 26/10/2016)

Objectifs et politique d'investissement

FONDO GARANTITO GERMANIA-FRANCIA OTTOBRE 2011 est un fonds à formule qui a pour objectif de garantir au porteur ayant souscrit des parts du FCP au plus tard le 10 octobre 2011, de bénéficier, à horizon de 5 ans, le 26 octobre 2016 d'une valeur liquidative au minimum égale à : - la Valeur Liquidative de Référence (VLR), - majorée d'une performance finale égale à 61% de la performance d'un panier équipondéré composé des indices DAX dividendes réinvestis et CAC 40 dividendes non réinvestis entre son cours de clôture à la date de constatation initiale le 12 octobre 2011, et son cours de clôture à la date de constatation finale le 12 octobre 2016. Si la performance finale est négative, elle sera considérée comme nulle. Caractéristiques essentielles du FCP : La VLR est définie comme la plus haute valeur liquidative constatée pour les souscriptions transmises à compter du lendemain de la création du FCP et jusqu'au 10 octobre 2011 inclus à 13 heures, heure de Paris, les souscriptions étant retenues pour leur montant hors fiscalité et prélèvements sociaux et déduction faite de la commission de souscription ou, pour les souscriptions dans le cadre de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, net des frais d'entrée/arbitrage et diminué des frais de gestion annuels du contrat, hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.97 % 1 318.79 (11/02/2016) 1 487.38 (03/01/2016)
1 an -3.17 % 1 318.79 (11/02/2016) 1 534.08 (30/11/2015)
3 ans 6.56 % 1 318.09 (16/10/2014) 1 610.41 (12/04/2015)
5 ans 26.49 % 1 109.07 (22/11/2011) 1 610.41 (12/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

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