EXPERT PATRIMOINE P - FR0007065404

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 16 617 612 EUR

Lancement : 17/10/2001

VL d'origine : 15.00

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14.90 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.40 %
Performances
1er janv :
-7.22 %
1 an :
-7.74 %
Origine :
-0.67 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du FCP, classé « Diversifié », est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à l’EONIA + 3%, après prise en compte des frais courants, par une allocation discrétionnaire et diversifiée de l’actif en produits de taux et en actions exposés principalement sur les marchés européens et internationaux et permettant d’obtenir le meilleur rapport rendement/risque. Pour répondre à son objectif de gestion et grâce à une approche essentiellement technique et fondamentale et sans contrainte de suivi de l’indice de référence, le gérant construit son portefeuille en veillant à diversifier ses investissements afin de limiter les risques sur un pays ou un secteur. Les points d’entrée pourront être déterminés à l’aide de l’analyse technique et/ou graphique. Ces deux démarches sont menées en parallèle et permettent de déterminer, à un moment donné, quel(les) secteur(s) ou zone géographique(s) est (sont) privilégié(es).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.40 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FINANCE SA FINANCE SA
Gérant
photo Francois DELGORGUE
Francois DELGORGUE
gérant du fonds depuis 10/2001
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -7.22 % 14.03 (11/02/2016) 16.06 (31/12/2015)
1 an -7.74 % 14.03 (11/02/2016) 16.22 (07/12/2015)
3 ans -1.91 % 14.03 (11/02/2016) 16.95 (01/06/2015)
5 ans 2.94 % 14.03 (11/02/2016) 16.95 (21/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

FINANCE SA

Vie du fonds

Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze
OST 13/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Gérant 10/02/2016
Maj. Fonds 10/02/2016

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