FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A (C) - LU0261953490

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 542 274 294 EUR

Lancement : 25/09/2006

VL d'origine : 10.00

Voir les autres parts

10.842 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.29 %
1 an :
-0.29 %
Origine :
8.42 %

Objectifs et politique d'investissement

Vise à dégager un rendement conforme aux taux du marché monétaire, la protection du capital et la liquidité étant les principaux éléments à prendre en considération. Au moins 70 % des actifs sont investis en titres de créance porteurs d'intérêt libellés en euros, avec une échéance inférieure à 12 mois. Ces titres de créance peuvent inclure des instruments de banques américaines et d’autres banques, des effets de commerce, des obligations émises ou garanties par le gouvernement américain, ses agences ou organismes, des bons à taux variables, des certificats de dépôt à taux variables, certaines obligations de type investment grade garanties par des créances hypothécaires et autres valeurs mobilières bénéficiant de sûretés réelles ainsi que des titres émis par les États-Unis et d’autres Etats ainsi que par des organismes supranationaux, tels que billets, bons et obligations du Trésor américain. Peut librement investir dans d'autres actifs autorisés tels que des instruments du marché monétaire et des liquidités sous réserve que l'échéance résiduelle moyenne du portefeuille ne soit pas supérieure à 12 mois. Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires selon le profil de risque du Compartiment. Le revenu est réinvesti en actions supplémentaires ou distribué aux actionnaires sur demande.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FIDELITY (LUXEMBOURG) S.A FIDELITY (LUXEMBOURG) S.A
Gérant
> Tim FOSTER (gérant du fonds depuis 11/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.29 % 10.842 (08/12/2016) 10.873 (31/12/2015)
1 an -0.29 % 10.842 (08/12/2016) 10.873 (08/12/2015)
3 ans -0.30 % 10.842 (08/12/2016) 10.876 (08/10/2014)
5 ans -0.25 % 10.842 (05/12/2016) 10.876 (08/08/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Document 30/09/2016
Document 30/09/2016
Document 31/07/2016
Maj. SGP 20/06/2016

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