LBPAM ACTIONS ENTREPRISES - FR0011304278

Catégorie : Actions France

Encours : 83 471 000 EUR

Lancement : 15/11/2012

VL d'origine : 1 000.00

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2 479.76 EUR

19/07/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.41 %
Performances
1er janv :
17.16 %
1 an :
27.24 %
Origine :
147.97 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence 70 % MSCI EMU Mid Cap Net Return Eur Index + 30% MSCI France Mid Cap Net Return Eur Index (dividendes inclus) tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables (ISR).
Le FCP est investi en permanence au minimum à hauteur de 75% de son actif net en actions de petites et moyennes capitalisations dont le siège social est situé au sein de la zone euro (dont 50 % minimum en France).
Le FCP fait l'objet d'une gestion active de titres de petites et moyennes capitalisations sélectionnées à l’issue d’un processus de gestion rigoureux qui se décompose en deux étapes successives:
une première étape visant à déterminer un univers d’investissement en appliquant deux filtres successifs selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à un univers de départ constitué des actions de petites et moyennes capitalisations de la zone Euro couvertes par l’analyse ESG effectuée par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT,
une deuxième étape, déléguée TOCQUEVILLE FINANCE SA, visant à sélectionner les émetteurs au sein de l’univers d’investissement. Cette gestion est discrétionnaire et relève d’une stratégie de sélection de titres, stock picking, reposant sur l’analyse fondamentale (business models, soutenabilité des avantages compétitifs et du pricing power, identification des effets de leviers financiers et analyse des risques potentiels) et les rencontres avec les dirigeants des sociétés. Cette approche fondamentale et le potentiel de valorisation à moyen terme sont les éléments privilégiés de cette sélection permettant la construction du portefeuille..
Le FCP pourra être investi jusqu’à 10% de l’actif net en actions n’appartement pas à l’univers d’investissement ISR en anticipation de leur étude de qualité extra-financière c’est-à-dire que le gestionnaire financier par délégation peut sélectionner des titres pour lesquels une étude d’éligibilité sera effectuée par la société de gestion..
Le FCP pourra être investi jusqu’à 25% de l’actif en titre de créances ou instruments du marché monétaire à taux fixe, variables ou révisables (émetteurs privés ou public, principalement de notation minimale investment grade ou non notés suivant l’analyse de la société de gestion.)
Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture et exposition du risque action. La somme de l’exposition sur les marchés résultant de l’utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 200% de l’actif.
La durée de placement

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 17.16 % 2 116.51 (30/12/2016) 2 536.26 (02/06/2017)
1 an 27.24 % 1 943.23 (14/11/2016) 2 536.26 (02/06/2017)
3 ans 78.27 % 1 272.05 (16/10/2014) 2 536.26 (02/06/2017)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Fonds 09/02/2017
Document 03/02/2017
Document 03/02/2017
Maj. Fonds 20/01/2017

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