FEDERAL OBLIGATION VARIABLE ISR I - FR0010859785

Catégorie : Obligations à Taux Variables Euro

Encours : 108 820 207 EUR

Lancement : 06/04/2010

VL d'origine : 1 000.00

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1 090.47 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
0.56 %
1 an :
0.60 %
Origine :
9.04 %

Objectifs et politique d'investissement

Son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice Barclays Euro FRN une fois les frais de gestion déduits. La stratégie d’investissement consiste à construire un portefeuille en intégrant des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance dans l’évaluation de la qualité des différents émetteurs. Le fonds est constitué d’obligations en euro à taux variable, ou à taux fixe swappé, indexées sur les taux du marché monétaire (Eonia, Euribor), à hauteur de 80 % minimum de l’actif du fonds. Une part minoritaire du portefeuille (20 % maximum) pourra être placée sur des obligations indexées inflation ou dont le coupon est indexé sur le CMS (constant maturity swap) ou le TEC (taux de l’échéance constante). Le choix des titres s’effectue en deux étapes : - Une sélection de titres en se basant sur un processus rigoureux d’analyse du risque crédit, fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs (résultats et perspectives, rating de l’émission, maturité, liquidité de l’émission, du coupon, etc) ; puis en complément - La détermination des émetteurs qui intègrent le mieux les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans leur politique de développement (application du filtre Investissement Socialement Responsable). Les investissements seront réalisés à hauteur de 90 % minimum sur des signatures en catégories d’investissement égales ou supérieures aux notations BBB- pour l’agence de rating Standard & Poor's, Baa3 pour l’agence Moody’s ou BBB- pour l’agence Fitch. La notation retenue sera la notation la plus faible des trois agences. 90 % minimum des émetteurs bénéficieront d’une notation supérieure ou égale à BBB- ou équivalente. La cible de notation moyenne du portefeuille sera d’être supérieure ou égale à A-. La société de gestion ne recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L’utilisation des notations mentionnées ci-dessus participe à l’évaluation globale de la qualité du crédit d’une émission ou d’un émetteur sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. En cas de dégradation de la notation d'un titre conduisant à dépasser les limites de notation fixées ci-dessus, la société de gestion procédera à sa propre analyse du risque de crédit des instruments sélectionnés et pourra décider de céder ce titre en considération de l'intérêt des porteurs. La fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et + 1.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à Taux Variables Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.33 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL FINANCE GESTION
Gérant
> Alain GUÉLENNOC (gérant du fonds depuis 04/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.56 % 1 082.40 (17/02/2016) 1 090.76 (31/10/2016)
1 an 0.60 % 1 082.40 (17/02/2016) 1 090.76 (31/10/2016)
3 ans 1.89 % 1 070.23 (09/12/2013) 1 090.76 (31/10/2016)
5 ans 9.93 % 991.44 (14/12/2011) 1 090.76 (31/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL ARKEA

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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