FEDERAL OPTIMAL S - FR0010094805

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 50 658 117 EUR

Lancement : 09/07/2004

VL d'origine : 100.00

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128.98 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
1.02 %
Performances
1er janv :
-5.39 %
1 an :
-7.52 %
Origine :
28.98 %

Objectifs et politique d'investissement

Federal Optimal est un fonds de classification « Actions des Pays de la zone Euro », éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions). Son objectif est d’établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d’une sélection de titres, issue d’une analyse fondamentale des entreprises. La stratégie d’investissement repose sur une stratégie de gestion opportuniste, sans aucun biais prédéfini, dont l’approche est fondée sur une forte conviction et sur l’identification de tendances ou de visions thématiques. Le processus d’investissement repose sur une analyse quantitative (scoring) et qualitative des titres de l’univers d’investissement. Les valeurs sont principalement choisies en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques et relatives, de l’appréciation de l’équipe de gestion quant aux perspectives de croissance long terme du cours de bourse de l’entreprise ainsi que du contexte économique et des marchés financiers. Le portefeuille est investi majoritairement dans des actions émises par des sociétés de la zone Euro (80 % minimum). L’ajustement, à la hausse comme à la baisse, du niveau d’exposition aux actions est réalisé en permanence par le gérant, en fonction de ses anticipations (possibilité d’utiliser des instruments de gestion des risques financiers appelés « instruments financiers à terme ») dans une fourchette comprise entre 90 et 110 % de l’actif. Afin d’atteindre l’objectif de gestion ou gérer la trésorerie, le gérant peut également investir jusqu’à 10 % de l’actif net en parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA de droit français, ou OPCVM et/ou de FIA européens, de toutes classifications.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions des pays de la Communauté européenne

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL FINANCE GESTION
Gérants
photo Stéphane CADIEU
Stéphane CADIEU
gérant du fonds depuis 07/2008
photo Anthony DUPIELLET
Anthony DUPIELLET
gérant du fonds depuis 07/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.39 % 111.87 (11/02/2016) 136.32 (31/12/2015)
1 an -7.52 % 111.87 (11/02/2016) 139.47 (07/12/2015)
3 ans 8.09 % 111.87 (11/02/2016) 157.74 (20/07/2015)
5 ans 47.32 % 80.75 (01/06/2012) 157.74 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CRÉDIT MUTUEL ARKEA

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Document 20/10/2016
Document 20/10/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze

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