FEDERAL EURO EQUILIBRE - FR0000447906

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 13 994 558 EUR

Lancement : 22/06/1994

VL d'origine : 15.24

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22.95 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.30 %
Performances
1er janv :
-3.04 %
1 an :
-5.91 %
Origine :
50.59 %

Objectifs et politique d'investissement

Son objectif est d’obtenir une performance supérieure, sur la durée de placement recommandée, à celle de l’indicateur composé à hauteur de 35 % de l’Euro Stoxx 50®1NR, de 35 % de l’Euro MTS 5/7 ans et de 30 % de l’Eonia. La stratégie d’investissement repose sur une sélection de titres appartenant tant aux marchés actions qu’aux marchés de taux et sur une diversification active des investissements entre les différentes classes d’actifs. La répartition s’effectue en fonction de différents éléments d’appréciation dont le niveau de valorisation des différentes classes d’actifs : une comparaison des niveaux de valorisation des actions, des obligations et du marché monétaire est effectuée au travers d’analyses de différents ratios (cours de bourse sur bénéfice et taux des marchés monétaire et obligataire …). Ces éléments d’appréciation conduisent à la mise en place d’un scénario d’évolution des marchés financiers (actions et taux). La politique de gestion mise en oeuvre associe : 1/ Une poche « actions » sur laquelle le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum de l’actif. L’exposition restera comprise entre 20 % et 50 % via l’utilisation de contrats futures sur indices actions. Le gérant sélectionne les titres parmi les valeurs de grandes et moyennes capitalisations sans discrimination sectorielle. Puis, il investit, à hauteur de 75 % minimum de l’actif, dans des actions ou titres admis sur les marchés réglementés émis par des sociétés de la zone Euro afin de respecter les critères du PEA. 2/ Une poche « taux » sur laquelle le portefeuille est investi à hauteur de 25 % maximum de l’actif : - sur des obligations émises par des émetteurs publics ou privés de la zone euro. La poche obligataire est constituée d’obligations à taux fixe ou à taux variable ayant des durées de vie comprise entre 5 et 7 ans ; - sur des instruments des marchés monétaires réglementés ou de gré à gré, français ou internationaux, libellés en euros. Les obligations sont sélectionnées uniquement sur des signatures égales ou supérieures aux notations BBB- pour l’agence Standard & Poor’s ou à Baa3 pour l’agence Moody’s. La notation retenue est la plus faible des deux agences. Le gérant pourra avoir recours à des instruments dérivés et à des titres intégrant des dérivés. Il pourra prendre des positions pour couvrir le portefeuille contre le risque action et de change ou pour équilibrer le risque de sur ou de sous exposition lié à la variation d’actif importante. Afin de diversifier son actif, le fonds se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25 % maximum dans des titres intégrant des dérivés.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL FINANCE GESTION
Gérant
> Cyril STOCCHETTI (gérant du fonds depuis 02/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.04 % 21.96 (11/02/2016) 23.67 (31/12/2015)
1 an -5.91 % 21.96 (11/02/2016) 24.39 (02/12/2015)
3 ans 1.46 % 21.96 (11/02/2016) 25.26 (13/04/2015)
5 ans 18.30 % 19.02 (14/12/2011) 25.26 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 22/02/2016
Maj. Fonds 22/02/2016
Maj. Fonds 26/02/2014
Maj. SGP 18/06/2013

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