ELLIPSIS MONETARY FUND - FR0010109611

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 8 952 000 EUR

Lancement : 27/09/2004

VL d'origine : 10 000.00

Voir les autres parts

11 375.68 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.27 %
1 an :
-0.28 %
Origine :
13.75 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM Ellipsis Monetary Fund, de classification « Monétaire Court Terme », a pour objectif la préservation du capital investi et la recherche d’une évolution régulière et sécuritaire de la valeur liquidative égale à la performance de l’EONIA diminuée des frais de gestion réels. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.  L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro.  En vue de réaliser son objectif de gestion, le FCP peut investir dans des instruments du marché monétaire dont la maturité maximale est de 397 jours, présentant une notation court terme minimale de A2, F2 ou P2 selon les agences de notation respectives Standard & Poor’s, Fitch ou Moody’s ainsi que dans des dépôts à terme d’établissements de crédit. En cas d’absence de notation, la société de gestion détermine une qualité équivalente grâce à un processus interne. La construction du portefeuille intègre des contraintes de critères de dispersion en fonction de la qualité des émetteurs mais sans contrainte sectorielle, géographique ni de taille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.35 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.27 % 11 375.78 (07/12/2016) 11 406.27 (31/12/2015)
1 an -0.28 % 11 375.78 (07/12/2016) 11 407.14 (07/12/2015)
3 ans -0.45 % 11 375.78 (07/12/2016) 11 427.41 (06/12/2013)
5 ans -0.62 % 11 375.78 (07/12/2016) 11 454.96 (10/07/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 22/02/2016
Notation 15/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Notation 07/09/2015
Alphability :

En savoir plus

Outils investisseurs