WF PATRIMOINE - FR0007000963

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 24 246 685 EUR

Lancement : 20/05/1996

VL d'origine : 762.45

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1 326.26 EUR

16/01/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.26 %
Performances
1er janv :
0.34 %
1 an :
1.90 %
Origine :
73.94 %

Objectifs et politique d'investissement

WF PATRIMOINE est un OPC qui recherche la progression régulière du capital, en prenant des risques limités et en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. L’objectif est d’atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’indice EONIA capitalisé. La stratégie d'investissement repose sur une analyse fondamentale et une gestion discretionnaire. Le fonds pourra investir entre 50 et 100% de son actif sur l'ensemble des catégories d'obligations, du secteur public ou privé, émises dans des pays de l'OCDE. La notation de ces titres obligataires est au moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent. La somme des obligations émise dans des pays hors zone OCDE (pays émergents) et des obligations dont la notation est inférieure à BBB- ne dépassera pas 20%. Dans ce total, la part des obligations non notées sera au maximum de 5% de l’actif net. La sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) est comprise entre -3 et +7.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.65 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo WORMSER FRÈRES GESTION WORMSER FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.34 % 1 321.82 (30/12/2016) 1 328.20 (03/01/2017)
1 an 1.90 % 1 279.04 (11/02/2016) 1 328.20 (03/01/2017)
3 ans 5.38 % 1 245.05 (16/10/2014) 1 354.83 (10/04/2015)
5 ans 16.44 % 1 138.96 (16/01/2012) 1 354.83 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE WORMSER FRÈRES

Dépositaire

BANQUE WORMSER FRÈRES

Vie du fonds

Notation 31/12/2016
FERI : (C)
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Document 17/11/2016
Document 17/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)

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