WF MONETAIRE (EX‐ ESCAPI) - FR0000401093

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 4 090 153 EUR

Lancement : 18/01/1990

VL d'origine : 1 524.50

Voir les autres parts

3 377.50 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.02 %
1 an :
0.02 %
Origine :
121.54 %

Objectifs et politique d'investissement

WF MONETAIRE a pour objectif de proposer une rémunération égale à celle de l'indice EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion. La stratégie d'investissement est basée sur un portefeuille comprenant exclusivement des valeurs de haute qualité, de court terme, liquides et libéllées en euro, pour assurer sécurité et progression régulière de la valeur liquidative. La prise en pension au jour-le-jour est utilisée en priorité et peut représenter jusqu'à 100% de l'actif. Les titres détenus disposent d'au moins une des deux meilleures notations court terme par chacune des agences de notation reconnues ayant noté l'instrument. La sensibilité globale du fonds (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) est comprise entre 0% et 0,5%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.11 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo WORMSER FRÈRES GESTION WORMSER FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.02 % 3 376.82 (31/12/2015) 3 377.50 (08/12/2016)
1 an 0.02 % 3 376.78 (08/12/2015) 3 377.50 (08/12/2016)
3 ans 0.06 % 3 375.34 (06/12/2013) 3 377.50 (08/12/2016)
5 ans 0.10 % 3 374.26 (08/12/2011) 3 377.50 (05/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE WORMSER FRÈRES

Dépositaire

BANQUE WORMSER FRÈRES

Vie du fonds

Document 17/11/2016
Document 17/11/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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