ERASMUS PATRIMOINE R - FR0013053220

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 2 707 105 EUR

Lancement : 15/12/2015

VL d'origine : 100.00

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100.78 EUR

26/04/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.17 %
Performances
1er janv :
1.89 %
1 an :
2.90 %
Origine :
0.78 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM est essentiellement investi au travers d’OPCVM/FIA/Fonds d'investissement et a pour objectif de réaliser, au terme de la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, une performance nette de frais supérieure de 2% à celle de l'Eonia capitalisé, associé à une volatilité cible de 3%. L’indice de référence est l’Eonia capitalisé. Ce dernier représente le taux moyen interbancaire au jour le jour dans la Zone Euro. La politique d’investissement s’effectue au travers d’une gestion discrétionnaire et flexible, dans le respect des bornes définies par l’allocation stratégique. L’OPCVM prend positions sur quatre classes d’actifs : les actions, les obligations, les placements monétaires et les investissements alternatifs. La part de l’OPCVM investie dans les stratégies actions et alternatives ne peut excéder 30% de l’actif dans chacune d’entre elles et 40% au total. En revanche, les catégories monétaires et obligataires pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif. Le fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en OPC. Les investissements sont réalisés principalement sur des OPCVM de la Zone Euro, de toutes capitalisations pour la classe actions et de notation supérieure ou égale à A pour les émissions obligataires du secteur privé, selon l’agence de notation Standard & Poor’s, ou jugée équivalente selon l’analyse de la société de gestion. En complément, la gestion peut être élargie aux OPCVM des places étrangères hors Zone Euro, dont les pays émergents de façon accessoire. L’OPCVM pourra utiliser des instruments dérivés en euro pour couvrir le portefeuille contre les risques actions et de taux. Afin d’atteindre son objectif, l’équipe de gestion combine une double approche qualitative et quantitative. Les investissements sélectionnés doivent présenter au moment de leur entrée en portefeuille un potentiel de rendement élevé au regard de leur classe d’actif. Un modèle quantitatif développé par la société de gestion a pour but de déterminer l’allocation optimale qui permet d’obtenir le rendement recherché tout en respectant l’objectif de volatilité fixé.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ERASMUS GESTION ERASMUS GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.89 % 98.91 (30/12/2016) 100.78 (26/04/2017)
1 an 2.90 % 95.33 (28/06/2016) 100.78 (26/04/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & TOUCHE

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Fonds 11/11/2016
Document 11/10/2016
Document 11/10/2016
Maj. Fonds 07/09/2016

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