EQUI-CONVICTIONS B - FR0010824482

Catégorie : Actions France

Encours : 101 545 398 EUR

Lancement : 30/12/2009

VL d'origine : 50 000.00

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88 922.10 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.59 %
Performances
1er janv :
-4.74 %
1 an :
-4.51 %
Origine :
77.84 %

Objectifs et politique d'investissement

La SICAV a pour objectif de rechercher la performance à long terme sans référence à un indice à travers une exposition minimale de 75% sur le marché des actions françaises. Dans ce cadre, l’équipe de gestion investira de manière opportuniste en actions françaises, toutes tailles de capitalisations boursières confondues La SICAV n’a pas pour objectif de reproduire la performance d’un indice. Cependant, l’investissement étant orienté vers les actions françaises, l’indice SBF 250 au cours de clôture (dividendes nets réinvestis), code SBF250R sur Bloomberg, pourra servir d’indicateur à posteriori de la performance. En vue de réaliser son objectif de gestion, le gérant investira sur les actions françaises. La sélection des valeurs pourra se faire dans l’univers entier sans restriction particulière sur la capitalisation boursière, sans biais sectoriel, et sans tenir compte des pondérations dans les indices d’actions françaises. Afin d’identifier les opportunités d’investissement, l’équipe de gestion réalisera un filtrage systématique sur l’ensemble de l’univers en fonction des critères qu’elle privilégie dans son approche fondamentale (solidité financière, capacité à générer du cash et du dividende, valorisation et perspectives de croissance). De plus, la SICAV est en permanence investie à hauteur de 75% minimum en actions françaises de grandes, moyennes et petites capitalisations. Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, la SICAV ne peut détenir moins de 75% en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. L’exposition totale aux marchés actions (en direct et via des instruments dérivés) ne peut excéder 110% de l’actif de la SICAV. L’exposition aux petites capitalisations pourra donc varier entre 0 et 110%. Afin de gérer sa trésorerie ou de limiter l’exposition au risque actions en cas d’anticipation défavorable des marchés, la SICAV pourra avoir recours dans la limite de 25% de l’actif (en direct et via des instruments dérivés) à des titres de créances bénéficiant d’une notation AAA (titres d’Etat) et des obligations. Ces obligations pourront être émises par des entreprises privées ou publiques appartenant à la zone Euro, sans contrainte de notation et sans référence à un objectif de sensibilité du portefeuille. En conséquence, l’investissement maximum sur les titres à haut rendement pourra atteindre 25% de l’actif de la SICAV. Le gérant pourra intervenir sur les marchés dérivés dans un but de couverture et/ou d’exposition au risque actions (surexposition plafonnée à 10% de l’actif) et taux (sans surexposition). Ils font partie intégrante de la stratégie d’investissement. Ces instruments pourront également servir à effectuer des ajustements dans le portefeuille en cas de mouvements de souscription/rachat importants. La gestion de la trésorerie pourra également être faite par l’acquisition d’actions ou parts d’OPCVM ou FIA, dans la limite de 10% de l’actif de la SICAV.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions françaises

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.51 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo EQUIGEST EQUIGEST
Gérant
photo Pierre-Xavier CROCICCHIA
Pierre-Xavier CROCICCHIA
gérant du fonds depuis 01/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -4.74 % 78 563.68 (11/02/2016) 93 348.45 (31/12/2015)
1 an -4.51 % 78 563.68 (11/02/2016) 93 545.99 (30/12/2015)
3 ans 20.16 % 68 127.70 (16/10/2014) 94 056.91 (06/08/2015)
5 ans 81.53 % 47 214.33 (19/12/2011) 94 056.91 (06/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 0.71 % 5393.03 (11/02/2016) 6474.58 (30/11/2016)
1 an -4.30 % 5393.03 (11/02/2016) 6734.61 (01/12/2015)
3 ans 16.33 % 5193.74 (16/10/2014) 7085.02 (27/04/2015)
5 ans 71.92 % 3564.16 (14/12/2011) 7085.02 (27/04/2015)
Partenaires
Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Commercialisateur

EQUIGEST

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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