EPARGNE SOLIDAIRE - FR0007413091

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 9 163 632 EUR

Lancement : 06/02/1987

VL d'origine : 152.45

Voir les autres parts

224.18 EUR

01/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
0.75 %
1 an :
0.60 %
Origine :
47.05 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification« obligations et autres titres de créances libellés en euro », le FCP est un nourricier des parts D du FCP CONFIANCE SOLIDAIRE. Son actif est composé en totalité et en permanence de parts de son FIA maître et à titre accessoire de liquidités et s’interdit d’intervenir en direct sur les instruments financiers à terme. En conséquence, le FCP ne peut avoir de stratégie d’investissement propre et il y a lieu de se reporter à celle du FIA maître. La performance du nourricier sera inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. Le nourricier a les mêmes caractéristiques que le maître, soit :De classification « obligations et autres titres de créances libellés en euro », le FCP a pour objectif battre son indicateur de référence (EONIA OIS + 0,30%) par une allocation en produits de taux sélectionnés en considération de critères éthiques. L’indicateur de référence est l’indice EONIA qui correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen. Le FCP est géré selon les principes de la gestion ISR engagée (investissement socialement responsable) définie par le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR grand public engagés et selon la méthodologie établie par la société de gestion et accessible sur son site internet. Le fonds est spécialisé dans la gestion en direct d’obligations et de titres de créances négociables de la zone Euro (y compris à travers des pensions sur titres). Le processus de gestion repose sur les considérations en matière de perspectives macroéconomiques et de dynamique des taux d’intérêt à court et moyen terme, en vertu desquelles le gérant prend des positions en jouant sur les rendements et les échéances. Les instruments en portefeuille sont libellés en euros et émis par des Etats de la zone Euro ou par des entreprises privées. Au moment de l’acquisition des titres, les émetteurs doivent bénéficier d’une notation ne pouvant être inférieure à « BBB- » (la part des émetteurs ayant une note inférieure à « BBB- » ou inexistante est en permanence plafonnée à 10 % de l’actif). La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle le FIA est géré est comprise entre « -3 » et « +4 » (y compris les interventions sur les produits dérivés). Le fonds a pour particularité de contribuer à la dotation en moyens financiers de personnes morales françaises ou européennes non cotées ayant la qualité d’acteurs solidaires (microcrédit, entreprises d’insertion …)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.75 % 222.51 (27/12/2015) 225.57 (29/09/2016)
1 an 0.60 % 222.51 (14/01/2016) 225.57 (29/09/2016)
3 ans 0.49 % 222.51 (27/12/2015) 226.04 (12/03/2015)
5 ans 2.30 % 219.15 (01/12/2011) 226.04 (12/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Dépositaire

CRÉDIT COOPÉRATIF

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
OST 05/09/2016
OST 05/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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