ELITE 1818 SÉCURITÉ - FR0000294118

Catégorie : Monétaires

Encours : 73 963 868 EUR

Lancement : 17/12/1993

VL d'origine : 1 524.49

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4 080.54 EUR

16/07/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.23 %
1 an :
-0.38 %
Origine :
167.66 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est identique à celui de l’OPCVM maître à savoir d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure ou égale à celle de l’indice EONIA diminuée des frais de gestion pour rémunérer des placements au jour le jour. L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro.
En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
La performance de la SICAV pourra être inférieure à celle de la SICAV maître du fait de l’impact de ses frais de gestion propres qui sont de 0.1196% TTC maximum par an.
La politique d’investissement de la SICAV est identique à celle de la SICAV maître qui repose sur une gestion active qui se décline en trois types de stratégies :
- une sélection de titres reposant sur une analyse interne rigoureuse de la qualité des émetteurs ;
- le positionnement sur la courbe des taux, c’est à dire que la gestion réalise ses investissements sur différents segments de maturités selon l’évolution de la courbe des taux d’intérêts attendue ;
- une sélection de titres en fonction de leur maturité et de leurs caractéristiques (taux fixes ou taux variables).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo VEGA INVESTMENT MANAGERS VEGA INVESTMENT MANAGERS
Gérant
> Sophie PENSEL (gérant du fonds depuis 06/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.23 % 4 080.54 (16/07/2017) 4 089.88 (01/01/2017)
1 an -0.38 % 4 080.54 (16/07/2017) 4 096.07 (14/07/2016)
3 ans -0.47 % 4 080.54 (16/07/2017) 4 101.55 (02/03/2015)
5 ans -0.22 % 4 080.54 (16/07/2017) 4 101.55 (02/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

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