ELEAUR PATRIMOINE FLEX R - FR0011859149

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 36 935 518 EUR

Lancement : 25/07/2014

VL d'origine : 1 000.00

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1 164.75 EUR

19/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.32 %
Performances
1er janv :
4.04 %
1 an :
13.51 %
Origine :
16.47 %

Objectifs et politique d'investissement

La stratégie du FCP est discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs (de 0 à 100% maximum de l’actif net par classe d’actif). Cependant, l’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes suivantes :
- De 0% à 80% de l’actif net : exposition en actions, détenues en direct à hauteur de 10% maximum de l’actif net et via des OPC actions (dont un investissement de 0 à 25% maximum de l’actif net en OPC d’actions de pays émergents et de 0 à 40% de l’actif en OPC actions de petites et moyennes capitalisations).
- De 0 à 100 % de l’actif net : investissement en obligations détenues en direct et via des OPC obligataires.
- De 0 à 100 % de l’actif net : investissement en instruments monétaires ou en OPC monétaires ou monétaires court terme.
La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle le FCP est gérée est de – 5 à +8.
Pour les actions détenues en direct (10% maximum de l’actif net), le gérant identifiera les entreprises françaises et étrangères de toutes tailles de capitalisation sans zone géographique prépondérante. Pour les obligations en direct, le gérant pourra investir dans tous types d’obligations émises par des entreprises, des institutions financières et des Etats souverains sans prédétermination entre la dette publique et la dette privée et sans zone géographique prépondérante. Le gérant pourra investir aussi bien dans des obligations notées Investment Grade (AAA à BBB- chez Standard and Poor's et de Aaa à Baa3 chez Moody's) ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion que, dans la limite de 25% maximum de l’actif net, dans des obligations de la catégorie spéculative/High Yield (BB+ à D/DS chez Standard & Poor’s et de Ba1 à C chez Moody’s), ) ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou OPC spécialisés high yield, ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion ou encore dans des obligations non notées par une agence de notation. Le gérant n’investira pas dans des obligations convertibles contingentes (Coco Bonds).
Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation et met en place une analyse du risque de crédit et les procédures nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres, afin de décider de les céder ou les conserver. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement aux notations des agences de notation mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note.
La sélection des OPC dépendra de critères quantitatifs principalement la performance de gestion de l’OPC à moyen et long terme ainsi que le niveau des encours gérés et de critères qualitatifs principalement le savoir-faire des gérants, le processus décisionnel, la stabilité des équipes, et la consistance du style de gestion.
Le FCP peut utiliser des futures, des swaps, des options, et du change à terme, sur des marchés réglementés, organisés et/ou de gré à gré pour couvrir et/ou exposer, dans la limite d’une fois l’actif net, sans surexposition, le portefeuille au risque action, taux et de change. Le FCP peut investir à hauteur de 25% maximum de l’actif net en titres intégrant des dérivés

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.44 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.04 % 1 119.55 (30/12/2016) 1 175.99 (16/05/2017)
1 an 13.51 % 997.89 (27/06/2016) 1 175.99 (16/05/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Document 26/04/2017
Document 26/04/2017
Maj. Part 21/02/2017
Maj. Fonds 21/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017

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