R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA (D) - FR0000428856

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : -

Lancement : 20/10/1998

VL d'origine : 152.45

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234.37 EUR

15/09/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.15 %
Performances
1er janv :
-8.40 %
1 an :
-7.11 %
Origine :
53.73 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 19/09/2016) FR0007075155

Objectifs et politique d'investissement

d'obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence (composé de 50% de STOXX 600 DR (dividendes nets réinvestis) + 50% de l'EONIA Capitalisé), par la mise en oeuvre d'une gestion active et discrétionnaire. La stratégie mise en oeuvre afin de battre l'indice de référence repose sur les critères suivants : (i) la définition de l'allocation globale en termes de niveaux d'exposition actions, de zones géographiques ou pays, et de styles, secteurs et thématiques, s'appuyant sur une analyse fondamentale macro et micro économique mondiale, (ii) la sélection des OPC, sur la base d'une analyse quantitative puis qualitative des fonds de l'univers d'investissement. Le FCP investit à plus de 90% dans des parts ou actions d'OPC éligibles au PEA selon l'allocation globale suivante : entre 20% et 80% en OPC classés « actions » dont des trackers ; entre 20% et 80% en OPC diversifiés ; et en liquidités à titre accessoire. Le FCP pourra être exposé aux pays hors OCDE jusqu'à 20% de son actif et aux risques liés aux petites capitalisations jusqu'à 100% de l'actif. Le FCP pourra par ailleurs avoir recours à des instruments financiers à terme aussi bien à titre de couverture que d'exposition sur le risque action ou encore à des acquisitions et cessions temporaires de titres. L'exposition consolidée du portefeuille (via des OPC, opérations sur marché à terme) au marché actions sera comprise entre 20% et 100%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.18 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -8.40 % 222.27 (28/06/2016) 255.86 (31/12/2015)
1 an -7.11 % 222.27 (28/06/2016) 262.25 (01/12/2015)
3 ans -4.04 % 222.27 (28/06/2016) 287.49 (14/04/2015)
5 ans 25.17 % 171.15 (24/11/2011) 287.49 (14/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

ROTHSCHILD & CIE GESTION

Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
OST 19/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)

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